Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap

Alap adatok

Befektetési politika

Az Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalappal az európai telekommunikációs szektorba tartozó vállalatok részvényeinek teljesítményéből részesülhet anélkül, hogy kockáztatnia kellene a befektetett tőkéjét. A 100%-os tőkevédelmen felül 13%-os minimumhozam (minimális EHM=4,05%) kifizetését is biztosítja a részalap lejáratkor. A Részalap minimumhozam feletti hozamfizetése a STOXX Europe 600 Telecommunications Price EUR részvényindex teljesítményéhez kötött. A részvényindex úgynevezett árindex, amely az osztalékfizetéseket nem, csak a részvények árfolyammozgását veszi figyelembe.

Tőkefelhalmozási időszak: 2023.szeptember 04. - 2023. szeptember 29. A tőkefelhalmozási időszakban a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik.

A Részalap az Eurizon Származtatott Esernyőalap részalapjaként kerül létrehozásra, a részalapokat az alapon belül egymástól elkülönítve tartjuk nyilván és kezeljük.

Az Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalapot Önnek ajánljuk, ha:

• Színesítené portfólióját magas hozamlehetőséget kínáló tőke- és hozamvédett befektetéssel.
• Úgy gondolja, hogy a telekommunikációs szektor jól teljesíthet a következő években.
• Középtávú (3 év, 1 hónap) befektetési lehetőséget keres.
• Forintban szeretne befektetni.

Mit kínál a Részalap?

• Részesedési lehetőséget európai telekommunikációs vállalatok részvényeinek teljesítményéből.
• Akár 33% (maximális éves hozam, maximális EHM=9,70%) elérhető hozamot 100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva.
• Teljes tőkevédelmet, azaz a befektetési jegyek árfolyama a lejáratkor mindenképp eléri a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át, amely nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. A tőkevédelmen felül minimum 13%-os hozam (éves minimumhozam, EHM=4,05%) lejáratkor történő kifizetését (a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakában érvényes legmagasabb árfolyama után számítva, függetlenül a részvényindex teljesítményétől).
• Középtávú, forintban történő befektetési lehetőséget (3 év, 1 hónap).

A hozamfizetés részletei, feltételei:

• A Részalap célja, hogy az európai telekommunikációs vállalatok részvényeit tartalmazó STOXX Europe 600 Telecommunications Price EUR részvényindexnek a befektetési időszak első hónapjában 3 alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga és a befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt értékeiből számított átlaga közötti pozitív teljesítményt kifizesse legfeljebb 20%-ig a lejáratkor.
• A részvényindex teljesítményétől függetlenül a Részalap befektetési politikája a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama után számított minimum 13%-os hozam lejáratkor történő kifizetését is biztosítja (éves minimumhozam, EHM=4,05%).
• Ennek köszönhetően a Részalap maximálisan elérhető hozama 13%+20%=33% lehet (maximális éves hozam, maximális EHM =9,70%) (100%-os részesedési arány esetén a teljes futamidőre és a névértékre számítva).
• A Részalap a lejáratkor a hozamvédelem mellett teljes tőkevédelemre is ígéretet tesz, azaz a befektetési jegyek a lejáratkor mindenképp elérik a tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyam 100%-át.

Tőkefelhalmozási időszak

A Részalap a 2023. szeptember 4. és 2023. szeptember 29. közötti tőkefelhalmozási időszakban a 2023. szeptember 30. és 2026. október 9. közötti befektetési időszak befektetési céljainak megvalósítása érdekében saját tőkét halmoz fel, valamint a tőke-, illetve hozamvédelem biztosításához szükséges bankbetéteket köthet le a befektetési jegyek kiszámítható árfolyam-alakulása és a kockázatok maximális kerülése mellett.

Az induló- és záróértékek meghatározása

A részvényindex kezdő átlagértékét a 2023. október 2., 2023. október 9. és a 2023. október 16. napokon megfigyelt tőzsdei záróárfolyamok átlaga jelenti. A részvényindex záró átlagértéke pedig a befektetési időszak alatt havonta egy-egy alkalommal megfigyelt tőzsdei záróértékek átlaga.

A befektetés lehetséges kockázatai

• A Részalap futamidő alatti árfolyama jelentősen ingadozhat, vagyis a piaci folyamatok kedvező és kedvezőtlen irányba egyaránt elmozdíthatják a Részalap eszközértékét.
• A futamidő alatti visszaváltás árfolyamveszteséggel is járhat.
• A Részalap származtatott alap, ezért a klasszikus részvény-, kötvény- és nyersanyagbefektetésektől eltérő kockázattal jár.
• A Részalap teljesítményét a részalapot alkotó befektetési eszközök futamidő alatti árfolyamnövekménye és a befektetési jegyek tőkefelhalmozási időszakban érvényes legmagasabb árfolyama 100+13%-ának lejáratkori visszafizetése határozza meg. A kifizetés alapjául szolgáló árfolyam nem lehet alacsonyabb a befektetési jegyek névértékénél. Az index hozamából való részesedés a Részalap tőkefelhalmozási időszakának lezárultát követően megállapításra kerülő részesedési arány szerint történik. A részesedési arány minimuma 50%, maximuma 150%.
• A hozamszámítás során a részvényindex teljesítménye csak bizonyos szintig kerül figyelembevételre, így pozitív piaci helyzetben a Részalap hozama akár jelentősen is elmaradhat a részvényindexben szereplő egyedi részvények megvásárlásával elérhető hozamtól.
• A Részalap fix befektetési stratégiával rendelkezik a teljes futamidő alatt, amely nem ad lehetőséget arra, hogy az Alapkezelő a futamidő alatt a befektetési stratégia módosításával védekezzen a negatív piaci fejleményekkel szemben.

Kérjük, hogy a Részalap befektetési politikájáról, valamint a befektetés kockázati tényezőivel kapcsolatos tudnivalókról minden esetben részletesen tájékozódjon a Részalap kezelési szabályzatából!

Az Eurizon Telekommunikáció Tőkevédett Származtatott Részalap 2023. szeptember 4. és 2023. szeptember 29. közötti tőkefelhalmozási időszakában a befektetési jegyek értékesítése díjmentesen, árfolyamértéken történik a CIB bankfiókokban, a CIB24 telefonos ügyfélszolgálaton keresztül banki munkanapokon 8-18 óra között a (+36 1) 4 242 242 telefonszámon, az eBrokeren, a CIB Bank Online-on és a CIB Bank Mobilalkalmazásban.